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元大台商収成ETF



商品規格

名称 元大台湾ETFアンブレラ型証券投資信託ファンドの台商収成証券投資信託ファンド
ETF略称 元大台商50
証券コード 0054
ETFタイプ 国内成分証券ETF
上場日 2007年7月16日
ファンド運用会社 元大証券投資信託股份有限公司
ターゲット指数 S&P 台商収成指数
トレース方法 完全法
売買単位 1,000受益権単位
売買価格 受益権単位ごとに準じる
増減単位 各受益権単位の市場価格が50元未満の場合は1分、50元以上の場合は5分
増減幅 一般の株券と同様(10%)
売買時間 一般の株券と同様(午前9時から午後1時30分まで)
信用取引 上場当日に適用、かつ前日の終値を下回っても売却できる
証券取引税 1000分の1
取引手数料率 上場証券同様、証券会社が決定する。ただし1000分の1.425を超えてはならない。
管理費 0.400%
保管費 0.035%
購入申請/買戻し方法 実物により購入申請/買戻しする
購入申請/買戻し提出時間 午前9時から午後3時30分まで
購入申請/買戻し基本単位 500,000受益権単位を基準とする
収益分配 毎年10月31日を収益分配評価日として収益分配評価計算を行い、収益分配評価日から45営業日以内に分配する。
ファンド運用会社ウェブサイト http://www.p-shares.com/en/eindex.asp

ターゲット指数データ

ターゲット指数名称 S&P 台商収成指数
指数算出機構 Standard & Poor's Financial Services LLC
指数算出の特徴 過去に中国大陸地区において、一定期間継続して収益が親会社の税引前純利益の一定割合を占めていると認められたものを成分株とする。同時に、厳格な流動性観測によって市場価格トップ50の上場会社を選出し、銘柄の加重上限15%という制限を設けている。
指数算出機構ウェブサイト http://www.standardandpoors.com/indices/main/en/us
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