Top

元大標智滬深300ETF



商品規格

名称 元大標智滬深300証券投資信託ファンド
ETF略称 元大寶滬深
証券コード 0061
ETFタイプ 国外成分証券ETF-連結式ETF
上場日 2009年8月17日
ファンド運用会社 元大証券投資信託股份有限公司
ターゲット指数 滬深300指数
リンクターゲットETF 標智滬深300中国指数ファンド
ターゲットETFトレース方法 合成複製法。AXP取引相手の発行するAXPに投資してトレース指数とする。各AXPは、A株の1銘柄またはA株の1バスケットにリンクする商品である(コール・ワラント、証券、参与証書を含むがこれに限らない)。
売買単位 1,000受益権単位
売買価格 受益権単位ごとに準じる
増減単位 各受益権単位の市場価格が50元未満の場合は1分、50元以上の場合は5分
増減幅 増減幅制限なし
売買時間 一般の株券と同様(午前9時から午後1時30分まで)
信用取引 上場当日に適用、かつ前日の終値を下回っても売却できる
証券取引税 1000分の1
取引手数料率 上場証券同様、証券会社が決定する。ただし1000分の1.425を超えてはならない。
管理費 0.30%
保管費 0.10%
ターゲットETF費用 1.39%(標智滬深300ETFの現在の運営費0.99%+AXP保管費用0.3%+その他費用0.1%)
購入申請/買戻し方法 現金により購入申請/買戻しする
購入申請/買戻し提出時間 午前9時から正午12時まで
購入申請/買戻し基本単位 500,000受益権単位を基準とする
収益分配 本ファンドの収益は全て本ファンドの資産とし、分配しない。
ファンド運用会社ウェブサイト http://www.p-shares.com/en/eindex.asp

ターゲット指数データ

ターゲット指数名称 滬深300指数
指数算出機構 中証指数有限公司
指数算出の特徴 上海・深センの証券取引所の市場価格および流動性トップ300のA株をカバー。上海・深セン市場の約70%の市場価格を含み、A株市場の全体的な動きを反映する指数である。
指数算出機構ウェブサイト http://www.csindex.com.cn/sseportal/csiportal/indexquery.do
リンクターゲットETFファンド会社ウェブサイト http://www.boci-pru.com.hk/chinese/etf/intro.aspx
Top