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元大S&P 500証券投資信託ファンド



商品規格

名称 元大S&P 500アンブレラ型証券投資信託ファンドのS&P 500 証券投資信託ファンド
ETF略称 元大S&P500
証券コード 00646
ETFタイプ 国外成分証券ETF
上場日 2015.12.14
ファンド運用会社 元大証券投資信託股份有限公司
ターゲット指数 S&P 500®
トレース方法 完全法
売買単位 1,000受益権単位
売買価格 受益権単位ごとに準じる
増減単位 各受益権単位の市場価格が50元未満の場合は0.01元、50元以上の場合は0.05元
増減幅 増減幅制限なし
売買時間 台湾証券取引所立会日午前9:00~午後1:30
信用取引 上場当日に適用、かつ前日の終値を下回っても売却できる
証券取引税 1000分の1
取引手数料率 上場証券同様、証券会社が決定する。ただし1000分の1.425を超えてはならない。
管理費 0.50%
保管費 0.21%
購入申請/買戻し方法 現金により購入申請/買戻しする
購入申請/買戻し提出時間 午前9時から午後13時30分まで
購入申請/買戻し基本単位 500,000受益権単位を基準とする
収益分配 毎年9月30日を収益分配評価日として収益分配評価計算を行い、収益分配評価日から45営業日以内に分配する。
ファンド運用会社ウェブサイト http://www.yuantaetfs.com/en/#/Home

ターゲット指数データ

ターゲット指数名称 S&P 500
指数算出機構 S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス(S&P Dow Jones Indices)
指数算出の特徴 500社のアメリカ優良大型株をカバーし、アメリカブルーチップのパフォーマンスを表している。
指数算出機構ウェブサイト http://us.spindices.com/
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