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国泰日経225証券投資信託ファンド



商品規格

名  称 国泰日本ETFアンブレラ型証券投資信託ファンドの日経225証券投資信託ファンド
ETF略称 国泰日經225(TWD)/国泰日經225+U(USD)
証券コード 00657(TWD)/00657K(USD)
ETFタイプ 国外成分証券ETF
上場日 2016年5月9日(TWD)/2017年10月24日(USD)
ファンド運用会社 国泰証券投資信託股份有限公司
ターゲット指数 日經225指数
トレース方法 完全法
売買単位 1,000受益権単位
売買価格 受益権単位ごとに準じる
増減単位 50元以上の場合は0.05元
50元以下の場合は0.01元
増減幅 増減幅制限なし
売買時間 台湾証券取引所立会日午前9:00~午後1:30
信用取引 上場当日に適用、かつ前日の終値を下回っても売却できる
証券取引税 1000分の1
取引手数料率 上場証券同様、証券会社が決定する。ただし1000分の1.425を超えてはならない
管理費 0.95%
保管費 0.20%
購入申請/買戻し方法 現金により購入申請/買戻しする(TWD)
購入申請/買戻し提出時間 午前9時から正午12時まで
購入申請/買戻し基本単位 500,000受益権単位を基準とする
収益分配 収益分配しない
ファンド運用会社ウェブサイト https://www.cathaysite.com.tw/funds/etfglobal/index.aspx

ターゲット指数データ

ターゲット指数名称 日経平均株価
指数算出機構 日本経済新聞社
指数算出の特徴 日経平均株価は、日本経済新聞社指数社が1950年より算出を開始した。東京証券取引所一部に上場する株式のうち、市場価値が大きく、流動性が高い優良な225銘柄を選出しており、最適な銘柄数を原則としている。構成銘柄は六大業界をカバーし、知名度の高い日本銘柄を含むことで、均衡と分散を行っている。日経平均株価は日本株の中でも歴史が最も長い指数であり、最もよくメディアに引用される指数でもある。投資家にとっては最も情報が入手しやすく、自身の投資パフォーマンスを把握しやすい。
指数算出機構ウェブサイト http://indexes.nikkei.co.jp/en/nkave/index/profile
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