Top

国泰ダウ・ジョーンズ工業株平均株価指数証券投資信託ファンド



商品規格

名  称 国泰米国ETFアンブレラファンドのダウ・ジョーンズ工業株平均株価指数証券投資信託ファンド
ETF略称 国泰美国道瓊(TWD)/国泰美国道瓊+U(USD)
証券コード 00668(TWD)/00668K(USD)
ETFタイプ 国外成分証券ETF
上場日 2016年10月17日(TWD)/2017年10月24日(USD)
ファンド運用会社 国泰証券投資信託股份有限公司
ターゲット指数 ダウ・ジョーンズ工業株平均株価指数
トレース方法 完全法
売買単位 1,000個受益権単位(TWD)/100個受益権単位(USD)
売買価格 受益権単位ごとに準じる
増減単位 50元以上の場合は0.05元
50元以下の場合は0.01元
増減幅 増減幅制限なし
売買時間 台湾証券取引所立会日午前9:00~午後1:30
信用取引 上場当日に適用、かつ前日の終値を下回っても売却できる
証券取引税 1000分の1
取引手数料率 上場証券同様、証券会社が決定する。ただし1000分の1.425を超えてはならない
管理費 0.45%
保管費 0.18%
購入申請/買戻し方法 現金により購入申請/買戻しする(TWD)
購入申請/買戻し提出時間 午前9時から午後13時30分まで
購入申請/買戻し基本単位 500,000受益権単位を基準とする
収益分配 収益分配しない
ファンド運用会社ウェブサイト https://www.cathaysite.com.tw/funds/etfglobal/index.aspx

ターゲット指数データ

ターゲット指数名称 ダウ・ジョーンズ工業株平均株価指数(Dow Jones Industrial Average Index)
指数算出機構 スタンダード&プアーズ・ダウ・ジョーンズ・インデックス社(S&P Dow Jones Indices)
指数算出の特徴 ダウ平均株価指数は最も知られる米国株価指数であり、S&P500指数のうち、米国を代表する優良株30銘柄を選出して指数化したもの。構成銘柄の殆どは大型インタナショナル企業であり、海外営業収入の占める割合は50%近く、グローバル的にビジネスを展開するリーディングカンパニーです。
指数算出機構ウェブサイト http://us.spindices.com/
Top