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群益(Capital)ナスダック バイオテクノロジー株指数上場投資信託



商品規格

名称 群益(Capital)ナスダック バイオテクノロジー株指数上場投資信託
ETF略称 群益NBI生技
証券コード 00678
ETFタイプ 国外成分証券ETF
上場日 2017.1.16
ファンド運用会社 群益証券投資信託股份有限公司
ターゲット指数 ナスダック バイオテクノロジー株指数
トレース方法 最適化法
売買単位 1,000受益権単位
売買価格 受益権単位ごとに準じる
増減単位 各受益権単位の市場価格が50元未満の場合は0.01元、50元以上の場合は0.05元
増減幅 増減幅制限なし
売買時間 台湾証券取引所立会日午前9:00~午後1:30
信用取引 上場当日に適用、かつ前日の終値を下回っても売却できる
証券取引税 1000分の1
取引手数料率 上場証券同様、証券会社が決定する。ただし1000分の1.425を超えてはならない。
管理費 0.85%
保管費 0.12%
購入申請/買戻し方法 現金により購入申請/買戻しする(TWD)
購入申請/買戻し提出時間 午前9時から正午12時まで
購入申請/買戻し基本単位 500,000受益権単位を基準とする
収益分配 収益分配しない
ファンド運用会社ウェブサイト https://www.capitalfund.com.tw/ETF_Area/index_en

ターゲット指数データ

ターゲット指数名称 那斯達克生技指數
指数算出機構 NASDAQ
指数算出の特徴 ナスダック バイオテクノロジー株指数(NBI: NASDAQ Biotechnology Index)は、ナスダック上場のバイオテクノロジー及び医薬品関連銘柄で構成される時価総額加重平均指数です。構成銘柄の時価総額、すなわち流通株数を株価に乗じて加算し、算出の基準とします。1993年11月1日を基準日とし、その日の 時価総額を 200 として算出されます。NBI指数はバイオテクノロジー関連銘柄の市況を反映し、ベンチマークや参考指数として使われており、投資性向の向上及び金融商品の多様化に対応するために算出されました。
指数算出機構ウェブサイト http://www.nasdaq.com
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