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国泰(Cathay)ブルームバーグバーグレーズ20年超米国債インバース(-1倍)証券投資信託ファンド



商品規格

名称 国泰(Cathay)米国債ETFアンブレラファンド型の国泰ブルームバーグバーグレーズ20 年超米国債インバース(-1倍)証券投資信託ファンド
ETF略称 国泰20年美債反1
証券コード 00689R
ETFタイプ インバース型ETF
上場日 2017.04.13
ファンド運用会社 国泰証券投資信託股份有限公司
ターゲット指数 ブルームバーグバーグレーズ20年超米国債インバース(-1倍)指数
トレース方法 合成複製法
売買単位 1,000受益権単位
売買価格 受益権単位ごとに準じる
増減単位 50元以上の場合は0.05元
50元以下の場合は0.01元
増減幅 増減幅制限なし
売買時間 台湾証券取引所立会日午前9:00~午後1:30
信用取引 上場当日に適用、かつ前日の終値を下回っても売却できる
証券取引税 1000分の1
取引手数料率 上場証券同様、証券会社が決定する。ただし1000分の1.425を超えてはならない。
管理費 0.65%
保管費 0.16%
購入申請/買戻し方法 現金により購入申請/買戻しする
購入申請/買戻し提出時間 午前9時から午後13時30分まで
購入申請/買戻し基本単位 500,000受益権単位を基準とする
収益分配 収益分配しない
ファンド運用会社ウェブサイト https://www.cathaysite.com.tw/funds/etfglobal/index.aspx

ターゲット指数データ

ターゲット指数名称 ブルームバーグバーグレーズ20年超米国債インバース(-1倍)指数
(Bloomberg Barclays U.S. Treasury 20+ Year Inverse 1X Index)
指数算出機構 ブルームバーグ指数サービス社(Bloomberg Index Services Limited)
指数算出の特徴 ブルームバーグバーグレーズ20年超米国債インバース(-1倍)指数とは、1日ごとに対象指数である「ブルームバーグバーグレーズ20年超米国債指数」パフォーマンスの-1倍のリターンを目指す指数という。
ブルームバーグバーグレーズ20年超米国債指数は広く知られている米国債指数であり、量的調査と質的分析を通して、20年超米国債のうち未償還額面が2.5億米ドル以上の債券を選定し、構成債券は固定利息、且つゼロクーポン債を含む。ただし、TIPS(Treasury Inflation-Protected Securities;米国物価連動国債)、州政府、地方債の債券を除く。ブルームバーグは債券指数算出の歴史が長く、1992年より情報配信商品の時価総額は40兆米ドルを超え、広範な情報源を基に算出される指数が投資家によく採用されている。指数ライセンスを供与しているファンド規模は6兆米ドルを超えている。
指数算出機構ウェブサイト https://www.bloombergindices.com/
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