Top

復華グローバル収益アンブレラファンド型ETF の復華新興市場10年以上債券証券投資信託ファンド



商品規格

名  称 復華グローバル収益アンブレラファンド型ETF の復華新興市場10年以上債券証券投資信託ファンド
ETF略称 FH彭博新興債
証券コード 00711B
ETFタイプ 国外成分証券ETF
上場日 2017.08.21
ファンド運用会社 復華証券投資信託股份有限公司
ターゲット指数 ブルームバーグ・バークレイズ新興市場10年以上米ドル建て投資グレード債券(中国を除く)単一国家時価総額10%を上限とする指数(Bloomberg Barclays EM USD ex China Investment Grade 10 year 10% Country Capped Index)
トレース方法 最適化法
売買単位 1,000受益権単位
売買価格 受益権単位ごとに準じる
増減単位 各受益権単位の市場価格が50元未満の場合は0.01元、50元以上の場合は0.05元
増減幅 増減幅制限なし
売買時間 台湾証券取引所立会日午前9:00~午後1:30
信用取引 上場当日に適用、かつ前日の終値を下回っても売却できる
証券取引税 非課税
取引手数料率 上場証券同様、証券会社が決定する。ただし1000分の1.425を超えてはならない
管理費 30億台湾ドル未満(30億台湾ドルを含まない):0.50%
30億台湾ドル以上(30億台湾ドルを含む)~100億台湾ドル以下(100億台湾ドルを含む):0.45%
100億台湾ドル超(100億台湾ドルを含まない):0.40%
保管費 30億台湾ドル未満(30億台湾ドルを含まない):0.16%
30億台湾ドル以上(30億台湾ドルを含む)~100億台湾ドル以下(100億台湾ドルを含む):0.14%
100億台湾ドル超(100億台湾ドルを含まない):0.12%
購入申請/買戻し方法 現金により購入申請/買戻しする
購入申請/買戻し提出時間 午前9時から正午12時まで
購入申請/買戻し基本単位 500,000受益権単位を基準とする
収益分配 四半期毎
ファンド運用会社ウェブサイト http://www.fhtrust.com.tw/funds/fund_intro_ETF_brief.asp

ターゲット指数データ

ターゲット指数名称 ブルームバーグ・バークレイズ新興市場10年以上米ドル建て投資グレード債券(中国を除く)単一国家時価総額10%を上限とする指数
指数算出機構 ブルームバーグ指数サービス社(Bloomberg Index Services Limited)
指数算出の特徴 指数の算出対象は米ドル建て新興市場投資グレード債券、中国債券を除くソブリン債、準ソブリン債及び社債を含む。構成銘柄は10年以上の債券、単一国家の時価総額は10%を上限とする指数。
指数算出機構ウェブサイト https://www.bloombergindices.com
Top