ETF 分配收益

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ETF 實際分配及分配收益標準表

單位:新台幣、元
證券代號 證券簡稱 除息交易日 收益分配基準日 收益分配發放日 收益分配金額 (每1受益權益單位) 收益分配標準 (102年度起啟用) 公告年度
0050 元大台灣50 107年07月23日 107年07月29日 107年08月27日 0.7
本基金可分配收益,除應符合下列規定外,並應經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師查核出具收益分配覆核報告後,始得分配: 1.本基金每受益權單位可分配之收益,係指以本基金受益權單位投資所得之現金股利及本基金因出借股票而由借券人返還之現金股利扣除本基金應負擔之費用後之可分配收益且不需扣除已實現及未實現之資本損失; 2.前款可分配收益若另增配其他投資所得之利息所得、已實現股票股利、租賃所得、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及本基金應負擔之費用時,則本基金於收益評價日之每受益權單位之淨資產價值應高於本基金成立日前(不含當日)每受益權單位之發行價格,且每受益權單位之淨資產價值減去當年度每受益權單位可分配收益之餘額,不得低於本基金成立日前(不含當日)每受益權單位之發行價格。 前款有關本基金成立日前(不含當日)每受益權單位之發行價格為新臺幣36.98元。
107
006203 元大MSCI台灣 107年07月23日 107年07月29日 107年08月27日 0.35
本基金可分配收益,除應符合下列規定外,並應經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師查核出具收益分配覆核報告後,始得分配: 1.本基金每受益權單位之可分配收益,係指以本基金每受益權單位投資所得之現金股利扣除本基金應負擔之費用後之可分配收益且不需扣除已實現及未實現之資本損失; 2.前款可分配收益若另增配其他投資所得之利息所得、已實現股票股利、租賃所得、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及本基金應負擔之費用時,則本基金於收益評價日之每受益權單位之淨資產價值應高於本基金信託契約第五條第二項所列本基金每受益權單位之發行價格,且每受益權單位之淨資產價值減去當年度每受益權單位可分配收益之餘額,不得低於本基金信託契約第五條第二項所列本基金每受益權單位之發行價格。 前款有關本基金成立日前(不含當日)每受益權單位之發行價格為新臺幣30元。
107
00714 群益道瓊美國地產 107年07月17日 107年07月23日 107年08月13日 0.209
本基金可分配收益,除應符合下列規定外,並應經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師查核出具收益分配覆核報告後,始得分配: 本基金每受益權單位可分配之收益,係指以本基金受益權單位投資於中華民國境外(除大陸地區外)所得之利息收入、現金股利、ETF收益分配、子基金收益分配等收入扣除本基金應負擔之費用後之可分配收益且不需扣除已實現及未實現之資本損失。經理公司得依該等收入之情況,決定分配之收益金額。
107
00710B FH彭博高收益債 107年06月21日 107年06月27日 107年07月19日 0.236
1.本基金投資中華民國及大陸地區以外地區所得之下列各款收益,做為本基金之可分配收益: (1)利息收入扣除本基金應負擔之費用。 (2)前款可分配收益若另增配已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現資本損失)及本基金應負擔之費用後之餘額為正數時,亦為可分配收益。 2.經理公司應按季依前述可分配收益之情形,自行決定應分配之金額或不分配,未分配之可分配收益,得累積併入次季之可分配收益。如欲分配本基金信託契約第17條第1項第2款之可分配收益,則本基金於收益分配評價日之每受益權單位淨資產價值減去經理公司決定之每受益權單位分配金額後,不得低於每受益權單位之發行價格(即新臺幣貳拾元)。 3.本基金可分配收益之分配,每季分配之情形,應經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具收益分配複核報告後,於次季季底前指示基金保管機構分配之。
107
00711B FH彭博新興債 107年06月21日 107年06月27日 107年07月19日 0.178
1.本基金投資中華民國及大陸地區以外地區所得之下列各款收益,做為本基金之可分配收益: (1)利息收入扣除本基金應負擔之費用。 (2)前款可分配收益若另增配已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現資本損失)及本基金應負擔之費用後之餘額為正數時,亦為可分配收益。 2.經理公司應按季依前述可分配收益之情形,自行決定應分配之金額或不分配,未分配之可分配收益,得累積併入次季之可分配收益。如欲分配本基金信託契約第17條第1項第2款之可分配收益,則本基金於收益分配評價日之每受益權單位淨資產價值減去經理公司決定之每受益權單位分配金額後,不得低於每受益權單位之發行價格(即新臺幣貳拾元)。 3.本基金可分配收益之分配,每季分配之情形,應經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具收益分配複核報告後,於次季季底前指示基金保管機構分配之。
107
00712 FH富時不動產 107年06月21日 107年06月27日 107年07月19日 0.555
1.本基金投資中華民國及大陸地區以外地區所得之下列各款收益,做為本基金之可分配收益: (1)利息收入、現金股利及子基金(含ETF)收益分配扣除本基金應負擔之費用。 (2)前款可分配收益若另增配已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現資本損失)及本基金應負擔之費用後之餘額為正數時,亦為可分配收益。 2.經理公司應按季依前述可分配收益之情形,自行決定應分配之金額或不分配,未分配之可分配收益,得累積併入次季之可分配收益。如欲分配本基金信託契約第17條第1項第2款之可分配收益,則本基金於收益分配評價日之每受益權單位淨資產價值減去經理公司決定之每受益權單位分配金額後,不得低於每受益權單位之發行價格(即新臺幣貳拾元)。 3.本基金可分配收益之分配,每季分配之情形,應經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具收益分配複核報告後,於次季季底前指示基金保管機構分配之。
107
0052 富邦科技 107年05月03日 107年05月09日 107年06月06日 1.72
本基金可分配收益,除應符合下列規定外,並應經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師查核出具收益分配覆核報告後,始得分配: 1.本基金每受益權單位可分配之收益,係指以本基金受益權單位投資所得之現金股利、利息收入、可歸屬並開立憑單之其他收入扣除本基金應負擔之費用後之可分配收益且不需扣除已實現及未實現之資本損失。經理公司有權調整可分配收益金額。經理公司有權調整可分配收益金額。 2.前款可分配收益若另增配其他投資所得之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及本基金應負擔之費用時,則本基金於收益評價日之每受益權單位之淨資產價值應高於本基金成立日前(不含當日)每受益權單位之發行價格,且每受益權單位之淨資產價值減去當年度每受益權單位可分配收益之餘額,不得低於本基金成立日前(不含當日)每受益權單位之發行價格。經理公司有權在上述條件範圍內調整可分配收益金額。經理公司有權在上述條件範圍內調整可分配收益金額。
107
00714 群益道瓊美國地產 107年04月19日 107年04月25日 107年05月17日 0.23
本基金可分配收益,除應符合下列規定外,並應經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師查核出具收益分配覆核報告後,始得分配: 本基金每受益權單位可分配之收益,係指以本基金受益權單位投資於中華民國境外(除大陸地區外)所得之利息收入、現金股利、ETF收益分配、子基金收益分配等收入扣除本基金應負擔之費用後之可分配收益且不需扣除已實現及未實現之資本損失。經理公司得依該等收入之情況,決定分配之收益金額。
107
00710B FH彭博高收益債 107年03月22日 107年03月28日 107年04月24日 0.081
一、本基金投資中華民國及大陸地區以外地區所得之下列各款收益,做為本基金之可分配收益: (1)利息收入扣除本基金應負擔之費用。 (2)前款可分配收益若另增配已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現資本損失)及本基金應負擔之費用後之餘額為正數時,亦為可分配收益。 二、經理公司應按季依前述可分配收益之情形,自行決定應分配之金額或不分配,未分配之可分配收益,得累積併入次季之可分配收益。如欲分配本基金信託契約第17條第1項第2款之可分配收益,則本基金於收益分配評價日之每受益權單位淨資產價值減去經理公司決定之每受益權單位分配金額後,不得低於每受益權單位之發行價格(即新臺幣貳拾元)。 三、本基金可分配收益之分配,每季分配之情形,應經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具收益分配複核報告後,於次季季底前指示基金保管機構分配之。
107
00711B FH彭博新興債 107年03月22日 107年03月28日 107年04月24日 0.193
1.本基金投資中華民國及大陸地區以外地區所得之下列各款收益,做為本基金之可分配收益: (1)利息收入扣除本基金應負擔之費用。 (2)前款可分配收益若另增配已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現資本損失)及本基金應負擔之費用後之餘額為正數時,亦為可分配收益。 2.經理公司應按季依前述可分配收益之情形,自行決定應分配之金額或不分配,未分配之可分配收益,得累積併入次季之可分配收益。如欲分配本基金信託契約第17條第1項第2款之可分配收益,則本基金於收益分配評價日之每受益權單位淨資產價值減去經理公司決定之每受益權單位分配金額後,不得低於每受益權單位之發行價格(即新臺幣貳拾元)。 3.本基金可分配收益之分配,每季分配之情形,應經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具收益分配複核報告後,於次季季底前指示基金保管機構分配之。
107
00712 FH富時不動產 107年03月22日 107年03月28日 107年04月24日 0.009
1.本基金投資中華民國及大陸地區以外地區所得之下列各款收益,做為本基金之可分配收益: (1)利息收入、現金股利及子基金(含ETF)收益分配扣除本基金應負擔之費用。 (2)前款可分配收益若另增配已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現資本損失)及本基金應負擔之費用後之餘額為正數時,亦為可分配收益。 2.經理公司應按季依前述可分配收益之情形,自行決定應分配之金額或不分配,未分配之可分配收益,得累積併入次季之可分配收益。如欲分配本基金信託契約第17條第1項第2款之可分配收益,則本基金於收益分配評價日之每受益權單位淨資產價值減去經理公司決定之每受益權單位分配金額後,不得低於每受益權單位之發行價格(即新臺幣貳拾元)。 3.本基金可分配收益之分配,每季分配之情形,應經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具收益分配複核報告後,於次季季底前指示基金保管機構分配之。
107
0050 元大台灣50 107年01月29日 107年02月04日 107年03月13日 2.2
本基金可分配收益,除應符合下列規定外,並應經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師查核出具收益分配覆核報告後,始得分配: 1.本基金每受益權單位可分配之收益,係指以本基金受益權單位投資所得之現金股利扣除本基金應負擔之費用後之可分配收益且不需扣除已實現及未實現之資本損失; 2.前款可分配收益若另增配其他投資所得之利息所得、已實現股票股利、租賃所得、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及本基金應負擔之費用時,則本基金於收益評價日之每受益權單位之淨資產價值應高於本基金成立日前(不含當日)每受益權單位之發行價格,且每受益權單位之淨資產價值減去當年度每受益權單位可分配收益之餘額,不得低於本基金成立日前(不含當日)每受益權單位之發行價格。 前款有關本基金成立日前(不含當日)每受益權單位之發行價格為新臺幣36.98元。
107
006203 元大MSCI台灣 107年01月29日 107年02月04日 107年03月13日 0.8
本基金可分配收益,除應符合下列規定外,並應經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師查核出具收益分配覆核報告後,始得分配: 1.本基金每受益權單位之可分配收益,係指以本基金每受益權單位投資所得之現金股利扣除本基金應負擔之費用後之可分配收益且不需扣除已實現及未實現之資本損失; 2.前款可分配收益若另增配其他投資所得之利息所得、已實現股票股利、租賃所得、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及本基金應負擔之費用時,則本基金於收益評價日之每受益權單位之淨資產價值應高於本基金信託契約第五條第二項所列本基金每受益權單位之發行價格,且每受益權單位之淨資產價值減去當年度每受益權單位可分配收益之餘額,不得低於本基金信託契約第五條第二項所列本基金每受益權單位之發行價格。 前款有關本基金成立日前(不含當日)每受益權單位之發行價格為新臺幣30元。
107
00702 國泰標普低波高息 107年01月25日 107年02月02日 107年02月23日 0.25
1.本基金非投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區) 所得之現金股利扣除本基金應負擔之各項成本費用後,為本基金之可分配收益。 2.前款可分配收益若另增配其他非投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)所得之利息所得、租賃所得、已實現資本利得扣除資本損失與本基金應負擔之費用時,則本基金於收益分配評價日之每受益權單位之淨資產價值應高於本基金成立日前(不含當日)每受益權單位之發行價格,且每受益權單位之淨資產價值減去當次每受益權單位可分配收益之餘額,不得低於本基金成立日前(不含當日)每受益權單位之發行價格。
107
00710B FH彭博高收益債 107年01月24日 107年01月30日 107年03月01日 0.042
1.本基金投資中華民國及大陸地區以外地區所得之下列各款收益,做為本基金之 可分配收益: (1)利息收入扣除本基金應負擔之費用。 (2)前款可分配收益若另增配已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現資本損失)及本基金應負擔之費用後之餘額為正數時,亦為可分配收益。 2.經理公司應按季依前述可分配收益之情形,自行決定應分配之金額或不分配,未分配之可分配收益,得累積併入次季之可分配收益。如欲分配本基金信託契約第17條第1項第2款之可分配收益,則本基金於收益分配評價日之每受益權單位淨資產價值減去經理公司決定之每受益權單位分配金額後,不得低於每受益權單位之發行價格(即新臺幣貳拾元)。 3.本基金可分配收益之分配,每季分配之情形,應經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具收益分配複核報告後,於次季季底前指示基金保管機構分配之。
107
00711B FH彭博新興債 107年01月24日 107年01月30日 107年03月01日 0.202
1.本基金投資中華民國及大陸地區以外地區所得之下列各款收益,做為本基金之 分配收益: (1)利息收入扣除本基金應負擔之費用。 (2)前款可分配收益若另增已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現資本損失)及本基金應負擔之費用後之餘額為正數時,亦為可分配收益。 2.經理公司應按季依前述可分配收益之情形,自行決定應分配之金額或不分配,未分配之可分配收益,得累積併入次季之可分配收益。如欲分配本基金信託契約第17條第1項第2款之可分配收益,則本基金於收益分配評價日之每受益權單位淨資產價值減去經理公司決定之每受益權單位分配金額後,不得低於每受益權單位之發行價格(即新臺幣貳拾元)。 3.本基金可分配收益之分配,每季分配之情形,應經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具收益分配複核報告後,於次季季底前指示基金保管機構分配之。
107
00712 FH富時不動產 107年01月24日 107年01月30日 107年03月01日 0.09
1.本基金投資中華民國及大陸地區以外地區所得之下列各款收益,做為本基金之 分配收益: (1)利息收入、現金股利及子基金(含ETF)收益分配扣除本基金應負擔之費用。 (2)前款可分配收益若另增配已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現資本損失)及本基金應負擔之費用後之餘額為正數時,亦為可分配收益。 2.經理公司應按季依前述可分配收益之情形,自行決定應分配之金額或不分配,未分配之可分配收益,得累積併入次季之可分配收益。如欲分配本基金信託契約第17條第1項第2款之可分配收益,則本基金於收益分配評價日之每受益權單位淨資產價值減去經理公司決定之每受益權單位分配金額後,不得低於每受益權單位之發行價格(即新臺幣貳拾元)。 3.本基金可分配收益之分配,每季分配之情形,應經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具收益分配複核報告後,於次季季底前指示基金保管機構分配之。
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