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元大標智滬深300ETF



商品規格

名稱 元大標智滬深300證券投資信託基金
ETF簡稱 元大寶滬深
證券代號 0061
ETF類別 國外成分證券ETF-連結式ETF
上市日期 2009年8月17日
基金經理公司 元大證券投資信託股份有限公司
標的指數 滬深300指數
連結之標的ETF 標智滬深300中國指數基金
標的ETF追蹤方式 合成複製法,投資AXP交易對手所發行之AXP以追蹤指數,每一檔AXP是與一檔A股或一籃子A股連結的商品(包含但不限於認購權證、票據或參與證書)
交易單位 1,000受益權單位
交易價格 每受益權單位為準
升降單位 每受益權單位市價未滿50元者為1分;50元以上為5分
升降幅度 無漲跌幅限制
交易時間 同一般股票(上午9時至下午1時30分)
信用交易 上市當日即適用,且融券賣出無平盤以下不得放空限制
證券交易稅 千分之一
交易手續費費率 同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一.四二五
管理費 0.30%
保管費 0.10%
標的ETF費用 1.39% (標智滬深300ETF目前之經理費0.99% + AXP存置費用0.3% + 其他費用0.1%)
申購/買回方式 現金申購買回
申購/買回申報時間 上午9時至中午12時30分
申購/買回基本單位 以500,000受益權單位為基準
收益分配 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金經理公司網站 http://www.p-shares.com

標的指數及所連結之標的ETF資訊

標的指數名稱 滬深300指數
指數編製機構 中證指數有限公司
指數編製特色 涵蓋上海與深圳證券交易所市值及流動性前300名之A股,覆蓋滬深市場70%左右市值,為反映A股市場整體走勢的指數。
指數編製機構網站 http://www.csindex.com.cn/sseportal/csiportal/indexquery.do
連結之標的ETF之基金公司網站 http://www.boci-pru.com.hk/chinese/etf/intro.aspx
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