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元大日經225證券投資信託基金



商品規格

名稱 元大已開發國家傘型證券投資信託基金之元大日經225證券投資信託基金
ETF簡稱 元大日經225
證券代號 00661
ETF類別 國外成分證券ETF
上市日期 2016.6.15
基金經理公司 元大證券投資信託股份有限公司
標的指數 日經225指數(Nikkei Stock Average)
追蹤方式 完全複製法
交易單位 1,000個受益權單位
交易價格 每受益權單位為準
升降單位 每受益權單位市價未滿50元者為1分;50元以上為5分
升降幅度 無漲跌幅度限制
交易時間 臺灣證券交易所開盤日上午9:00~下午1:30
信用交易 上市當日即適用,且融券賣出無平盤以下不得放空限制
證券交易稅 千分之一
交易手續費費率 同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一點四二五
管理費 0.50%
保管費 0.20%
申購/贖回方式 現金申購/贖回
申購/買回申報時間 上午9時至中午11時
申購/買回基本單位 以500,000受益權單位為基準
收益分配 每年9月30日為收益分配評價日,進行收益分配評價計算
基金經理公司網站 http://www.yuantaetfs.com/

標的指數資訊

標的指數名稱 日經225指數(Nikkei Stock Average)
指數編製機構 日本經濟新聞社(Nihon Keizai Shimbun)
指數編製特色 全球最知名的日本股票市場指數,涵蓋東京證券交易所一部225檔流動性最佳之公司,代表日本股市之績效表現
指數編製機構網站 http://indexes.nikkei.co.jp/
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