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復華新興市場10年期以上債券證券投資信託基金



商品規格

名稱 復華全球收益ETF傘型證券投資信託基金之復華新興市場10年期以上債券證券投資信託基金
ETF簡稱 FH彭博新興債
證券代號 00711B
ETF類別 國外成分證券ETF
上市日期 2017.08.21
基金經理公司 復華證券投資信託股份有限公司
標的指數 彭博巴克萊新興市場10年期以上美元投資等級債券(不含中國)國家10%上限指數(Bloomberg Barclays EM USD ex China Investment Grade 10 year 10% Country Capped Index)
追蹤方式 最佳化複製法
交易單位 1,000個受益權單位
交易價格 每受益權單位為準
升降單位 每受益權單位市價未滿50元者為0.01元;50元以上為0.05元
升降幅度 無漲跌幅度限制
交易時間 臺灣證券交易所開盤日上午9:00~下午1:30
信用交易 上市當日即適用,且融券賣出無平盤以下不得放空限制
證券交易稅 依證券交易稅條例第2條之1規定
交易手續費費率 同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一點四二五
管理費 未達30億元(不含):0.50%
30億元(含)以上~100億元(含):0.45%
100億元(不含)以上:0.40%
保管費 未達30億元(不含):0.16%
30億元(含)以上~100億元(含):0.14%
100億元(不含)以上:0.12%
申購/贖回方式 現金申購/贖回
申購/買回申報時間 上午9時至中午12時
申購/買回基本單位 以5,000,000受益權單位為基準
收益分配 每季
基金經理公司網站 http://www.fhtrust.com.tw/funds/fund_intro_ETF_brief.asp

標的指數資訊

標的指數名稱 彭博巴克萊新興市場10年期以上美元投資等級債券(不含中國)國家10%上限指數
指數編製機構 彭博指數服務公司(Bloomberg Index Services Limited)
指數編製特色 指數內容為美元計價之新興市場投資等級債券,涵蓋主權債、類主權債及公司債,惟不含涉險國家為中國之債券。成分債券到期期限為10年以上。各國家債券市值權重不得高於10%。
指數編製機構網站 https://www.bloombergindices.com
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